有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

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【提出】
2018/11/06 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目
国内株式マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,169,394,770
Ⅱ 負債総額54,147,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,115,247,288
Ⅳ 発行済口数1,967,603,736口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0750
(10,000口当たり)(10,750)

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