三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成…

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【提出】: 2023/11/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2023年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,272,570,246
Ⅱ 負債総額	78,421,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,194,148,963
Ⅳ 発行済口数	3,140,499,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6092
(10,000口当たり)	(26,092	)

開示資料

決算

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