安田日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年1月21日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,400,000 | 4,100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 625,463,394 | 403,861,355 |
| 未収入金 | 9,925,112 | 289,734 |
| 未収利息 | 74 | 5 |
| 流動資産合計 | 641,788,580 | 408,251,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 641,788,580 | 408,251,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,002,243 | 446,744 |
| 未払受託者報酬 | 405,866 | 257,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,682,059 | 3,607,012 |
| その他未払費用 | 16,170 | 10,250 |
| 流動負債合計 | 16,106,338 | 4,321,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,106,338 | 4,321,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,152,550 | 912,742,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,470,308 | -508,812,821 |
| （分配準備積立金） | 107,997,151 | 92,054,743 |
| 元本等合計 | 625,682,242 | 403,929,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 625,682,242 | 403,929,434 |
| 負債純資産合計 | 641,788,580 | 408,251,094 |
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