安田日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,100,000 | 4,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 403,861,355 | 507,051,543 |
| 未収入金 | 289,734 | 96,384 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 408,251,094 | 511,347,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 408,251,094 | 511,347,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 446,744 | 96,384 |
| 未払受託者報酬 | 257,654 | 256,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,012 | 3,590,352 |
| その他未払費用 | 10,250 | 10,199 |
| 流動負債合計 | 4,321,660 | 3,953,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,321,660 | 3,953,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,742,255 | 1,009,057,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,812,821 | -501,663,330 |
| （分配準備積立金） | 92,054,743 | 88,320,969 |
| 元本等合計 | 403,929,434 | 507,394,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 403,929,434 | 507,394,544 |
| 負債純資産合計 | 408,251,094 | 511,347,932 |
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