安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年1月22日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月21日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,000,000 | 7,400,000 |
| 親投資信託受益証券 | 534,777,710 | 674,661,877 |
| 未収入金 | 221,356 | 1,021,964 |
| 未収利息 | 69 | 10 |
| 流動資産合計 | 540,999,135 | 683,083,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 540,999,135 | 683,083,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,170,855 | 5,298,768 |
| 未払解約金 | 602,371 | 1,021,964 |
| 未払受託者報酬 | 82,814 | 102,350 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,369 | 1,773,966 |
| その他未払費用 | 5,468 | 6,765 |
| 流動負債合計 | 6,296,877 | 8,203,813 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,296,877 | 8,203,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,356,919 | 662,346,107 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,345,339 | 12,533,931 |
| （分配準備積立金） | 6,110,228 | 6,079,931 |
| 元本等合計 | 534,702,258 | 674,880,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 534,702,258 | 674,880,038 |
| 負債純資産合計 | 540,999,135 | 683,083,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
