安田日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,400,000 | 10,800,000 |
| 親投資信託受益証券 | 674,661,877 | 828,163,388 |
| 未収入金 | 1,021,964 | 117,870 |
| 未収利息 | 10 | 14 |
| 流動資産合計 | 683,083,851 | 839,081,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 683,083,851 | 839,081,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,298,768 | 8,067,324 |
| 未払解約金 | 1,021,964 | 159,354 |
| 未払受託者報酬 | 102,350 | 129,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,966 | 2,241,873 |
| その他未払費用 | 6,765 | 8,557 |
| 流動負債合計 | 8,203,813 | 10,606,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,203,813 | 10,606,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,346,107 | 806,732,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,533,931 | 21,742,388 |
| （分配準備積立金） | 6,079,931 | 6,988,125 |
| 元本等合計 | 674,880,038 | 828,474,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 674,880,038 | 828,474,816 |
| 負債純資産合計 | 683,083,851 | 839,081,272 |
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