有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年1月22日-平成21年1月20日)

【提出】
2009年4月20日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年1月22日-平成21年1月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年1月21日2009年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン43,500,00026,600,000
親投資信託受益証券1,328,596,7241,053,231,806
未収利息50436
流動資産合計1,372,097,2281,079,831,842
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,372,097,2281,079,831,842
負債の部
流動負債
未払収益分配金27,351,84113,341,269
未払解約金19,032
未払受託者報酬813,330761,918
未払委託者報酬13,013,18012,190,615
その他未払費用81,27576,135
流動負債合計41,278,65826,369,937
固定負債
負債合計41,278,65826,369,937
純資産の部
元本等
元本1,086,450,1371,667,658,698
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)244,368,433-614,196,793
(分配準備積立金)346,551,795331,749,625
元本等合計1,330,818,5701,053,461,905
評価・換算差額等
純資産合計1,330,818,5701,053,461,905
負債純資産合計1,372,097,2281,079,831,842