安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年1月22日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月21日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,500,000 | 26,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,596,724 | 1,053,231,806 |
| 未収利息 | 504 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,372,097,228 | 1,079,831,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,372,097,228 | 1,079,831,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,351,841 | 13,341,269 |
| 未払解約金 | 19,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 813,330 | 761,918 |
| 未払委託者報酬 | 13,013,180 | 12,190,615 |
| その他未払費用 | 81,275 | 76,135 |
| 流動負債合計 | 41,278,658 | 26,369,937 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,278,658 | 26,369,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,450,137 | 1,667,658,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 244,368,433 | -614,196,793 |
| （分配準備積立金） | 346,551,795 | 331,749,625 |
| 元本等合計 | 1,330,818,570 | 1,053,461,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,330,818,570 | 1,053,461,905 |
| 負債純資産合計 | 1,372,097,228 | 1,079,831,842 |
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