有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
- 【提出】
- 2010年4月20日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,600,000 | 13,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,231,806 | 1,448,210,985 |
| 未収入金 | － | 9,862 |
| 未収利息 | 36 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,079,831,842 | 1,461,420,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,079,831,842 | 1,461,420,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,341,269 | － |
| 未払解約金 | － | 42,596 |
| 未払受託者報酬 | 761,918 | 752,542 |
| 未払委託者報酬 | 12,190,615 | 12,040,567 |
| その他未払費用 | 76,135 | 75,192 |
| 流動負債合計 | 26,369,937 | 12,910,897 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,369,937 | 12,910,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,658,698 | 1,624,628,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,196,793 | -176,118,341 |
| （分配準備積立金） | 331,749,625 | 311,799,909 |
| 元本等合計 | 1,053,461,905 | 1,448,509,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,053,461,905 | 1,448,509,968 |
| 負債純資産合計 | 1,079,831,842 | 1,461,420,865 |
