フォルティス日本中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年1月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 269,444,671 | 324,508,133 |
| 未収入金 | 2,595,354 | 2,354,588 |
| 流動資産合計 | 272,040,025 | 326,862,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 272,040,025 | 326,862,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,362 | 125,610 |
| 未払受託者報酬 | 154,841 | 142,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,322,630 | 2,140,584 |
| その他未払費用 | 114,150 | 71,292 |
| 流動負債合計 | 2,694,983 | 2,480,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,694,983 | 2,480,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,317,374 | 719,612,207 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,972,332 | -395,229,684 |
| （分配準備積立金） | 50,945,793 | 49,639,050 |
| 元本等合計 | 269,345,042 | 324,382,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 269,345,042 | 324,382,523 |
| 負債純資産合計 | 272,040,025 | 326,862,721 |
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