有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 324,508,133 | 301,989,942 |
| 未収入金 | 2,354,588 | － |
| 流動資産合計 | 326,862,721 | 301,989,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 326,862,721 | 301,989,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,712 | 167,187 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,584 | 2,507,704 |
| その他未払費用 | 71,292 | 83,529 |
| 流動負債合計 | 2,480,198 | 2,758,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,480,198 | 2,758,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,612,207 | 698,184,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -395,229,684 | -398,953,121 |
| （分配準備積立金） | 49,639,050 | 47,685,868 |
| 元本等合計 | 324,382,523 | 299,231,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 324,382,523 | 299,231,522 |
| 負債純資産合計 | 326,862,721 | 301,989,942 |
