三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,794,729 | 109,388,080 |
| 親投資信託受益証券 | 4,414,830,544 | 4,351,886,642 |
| 未収入金 | 2,132,000 | 3,542,000 |
| 未収利息 | 390 | 310 |
| 流動資産合計 | 4,527,757,663 | 4,464,817,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,527,757,663 | 4,464,817,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,752,285 | 4,401,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,761 | 1,906,221 |
| 未払委託者報酬 | 19,103,227 | 18,347,314 |
| 流動負債合計 | 22,840,273 | 24,655,063 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,840,273 | 24,655,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,229,300,688 | 4,895,873,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,383,298 | -455,711,651 |
| （分配準備積立金） | 286,359,626 | 305,639,429 |
| 元本等合計 | 4,504,917,390 | 4,440,161,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,504,917,390 | 4,440,161,969 |
| 負債純資産合計 | 4,527,757,663 | 4,464,817,032 |
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