三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,388,080 | 43,617,358 |
| 親投資信託受益証券 | 4,351,886,642 | 3,968,775,715 |
| 未収入金 | 3,542,000 | 61,163,000 |
| 未収利息 | 310 | 107 |
| 流動資産合計 | 4,464,817,032 | 4,073,556,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,464,817,032 | 4,073,556,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,401,528 | 5,595,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,221 | 1,720,134 |
| 未払委託者報酬 | 18,347,314 | 16,556,234 |
| 流動負債合計 | 24,655,063 | 23,871,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,655,063 | 23,871,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,895,873,620 | 4,450,582,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,711,651 | -400,897,779 |
| （分配準備積立金） | 305,639,429 | 283,784,886 |
| 元本等合計 | 4,440,161,969 | 4,049,684,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,440,161,969 | 4,049,684,565 |
| 負債純資産合計 | 4,464,817,032 | 4,073,556,180 |
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