三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,617,358 | 22,720,331 |
| 親投資信託受益証券 | 3,968,775,715 | 3,289,846,843 |
| 未収入金 | 61,163,000 | 13,901,000 |
| 未収利息 | 107 | 52 |
| 流動資産合計 | 4,073,556,180 | 3,326,468,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,073,556,180 | 3,326,468,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,595,247 | 15,789,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,134 | 1,443,799 |
| 未払委託者報酬 | 16,556,234 | 13,896,486 |
| 流動負債合計 | 23,871,615 | 31,129,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,871,615 | 31,129,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,450,582,344 | 3,761,215,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -400,897,779 | -465,876,922 |
| （分配準備積立金） | 283,784,886 | 247,474,595 |
| 元本等合計 | 4,049,684,565 | 3,295,338,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,049,684,565 | 3,295,338,832 |
| 負債純資産合計 | 4,073,556,180 | 3,326,468,226 |
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