三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,720,331 | 19,358,406 |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,846,843 | 3,032,300,293 |
| 未収入金 | 13,901,000 | 158,000 |
| 未収利息 | 52 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,326,468,226 | 3,051,816,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,326,468,226 | 3,051,816,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,789,109 | 3,117,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,799 | 1,274,382 |
| 未払委託者報酬 | 13,896,486 | 12,265,891 |
| 流動負債合計 | 31,129,394 | 16,658,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,129,394 | 16,658,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,761,215,754 | 3,268,836,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,876,922 | -233,677,584 |
| （分配準備積立金） | 247,474,595 | 241,735,065 |
| 元本等合計 | 3,295,338,832 | 3,035,158,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,295,338,832 | 3,035,158,533 |
| 負債純資産合計 | 3,326,468,226 | 3,051,816,743 |
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