三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,358,406 | 15,533,474 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,300,293 | 2,121,759,667 |
| 未収入金 | 158,000 | 72,702,000 |
| 未収利息 | 44 | 25 |
| 流動資産計 | 3,051,816,743 | 2,209,995,166 |
| 資産の部合計 | 3,051,816,743 | 2,209,995,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 62,119,946 |
| 未払解約金 | 3,117,937 | 869,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,382 | 1,068,843 |
| 未払委託者報酬 | 12,265,891 | 10,287,553 |
| 流動負債計 | 16,658,210 | 74,345,686 |
| 負債の部合計 | 16,658,210 | 74,345,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,268,836,117 | 2,070,664,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,677,584 | 64,984,605 |
| （分配準備積立金） | 241,735,065 | 141,768,730 |
| 元本等合計 | 3,035,158,533 | 2,135,649,480 |
| 純資産の部合計 | 3,035,158,533 | 2,135,649,480 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,816,743 | 2,209,995,166 |
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