有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,104,030,044 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,080,787 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,100,949,257 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,078,353,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 ( 1万口当たり 10,109 | ) |
<参考>「TMB株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 590,002,235 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,002,235 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 385,754,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5295 ( 1万口当たり 15,295 | ) |
<参考>「TMB債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,507,445,751 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,445,751 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,272,229,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849 ( 1万口当たり 11,849 | ) |
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