半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,596,541,738 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 441,297 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,100,441 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,438,973,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092 ( 1万口当たり 11,092 | ) |
<参考>「TMB株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 434,769,926 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 24,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,745,926 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 190,348,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2839 ( 1万口当たり 22,839 | ) |
<参考>「TMB債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,158,226,904 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,226,904 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 973,457,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1898 ( 1万口当たり 11,898 | ) |
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