有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 1月20日) | 10,183,104,914 10,183,104,914 | (分配付) (分配落) | 9,303 9,303 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 1月20日) | 8,409,169,203 8,088,077,677 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 6,514,868,593 6,514,868,593 | (分配付) (分配落) | 10,229 10,229 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 5,144,199,402 5,144,199,402 | (分配付) (分配落) | 9,546 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 4,504,917,390 4,504,917,390 | (分配付) (分配落) | 8,615 8,615 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 4,440,161,969 4,440,161,969 | (分配付) (分配落) | 9,069 9,069 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 4,049,684,565 4,049,684,565 | (分配付) (分配落) | 9,099 9,099 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 3,295,338,832 3,295,338,832 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,761 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 3,035,158,533 3,035,158,533 | (分配付) (分配落) | 9,285 9,285 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,197,769,426 2,135,649,480 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,314 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 2,984,647,203 | 9,472 | ||
| 3月末日 | 2,985,742,664 | 9,672 | ||
| 4月末日 | 2,998,337,878 | 10,060 | ||
| 5月末日 | 2,856,490,539 | 10,043 | ||
| 6月末日 | 2,817,409,615 | 10,065 | ||
| 7月末日 | 2,745,777,937 | 10,097 | ||
| 8月末日 | 2,660,183,495 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 2,626,552,462 | 10,265 | ||
| 10月末日 | 2,572,260,339 | 10,309 | ||
| 11月末日 | 2,411,071,961 | 10,498 | ||
| 12月末日 | 2,214,436,263 | 10,605 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,120,398,768 | 10,135 | ||
| 2月末日 | 2,100,949,257 | 10,109 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
