半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年 1月20日) | 8,409,169,203 8,088,077,677 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 6,514,868,593 6,514,868,593 | (分配付) (分配落) | 10,229 10,229 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 5,144,199,402 5,144,199,402 | (分配付) (分配落) | 9,546 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 4,504,917,390 4,504,917,390 | (分配付) (分配落) | 8,615 8,615 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 4,440,161,969 4,440,161,969 | (分配付) (分配落) | 9,069 9,069 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 4,049,684,565 4,049,684,565 | (分配付) (分配落) | 9,099 9,099 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 3,295,338,832 3,295,338,832 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,761 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 3,035,158,533 3,035,158,533 | (分配付) (分配落) | 9,285 9,285 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,197,769,426 2,135,649,480 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,314 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 1,697,657,854 1,681,549,902 | (分配付) (分配落) | 10,539 10,439 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 2,002,704,256 | 10,282 | ||
| 8月末日 | 1,973,835,919 | 10,256 | ||
| 9月末日 | 1,837,352,729 | 10,367 | ||
| 10月末日 | 1,794,347,307 | 10,402 | ||
| 11月末日 | 1,759,745,354 | 10,555 | ||
| 12月末日 | 1,712,679,936 | 10,531 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,679,877,468 | 10,436 | ||
| 2月末日 | 1,670,813,332 | 10,653 | ||
| 3月末日 | 1,656,754,514 | 10,764 | ||
| 4月末日 | 1,641,368,140 | 10,846 | ||
| 5月末日 | 1,635,234,206 | 10,992 | ||
| 6月末日 | 1,601,895,800 | 11,000 | ||
| 7月末日 | 1,596,100,441 | 11,092 | ||
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