半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 15 期 [ 平成27年1月20日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成27年7月20日現在 ]
※1	期首元本額	2,070,664,875円	1,610,795,281円
	期中追加設定元本額	101,180,592円	35,799,256円
	期中一部解約元本額	561,050,186円	205,086,494円
2	受益権の総数	1,610,795,281口	1,441,508,043口
3	1口当たり純資産額	1.0439円	1.1086円
	(1万口当たり純資産額)	(10,439円)	(11,086円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 15 期 [ 平成27年1月20日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成27年7月20日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「TMB株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,957,402	7,461,044
株式		452,299,930	431,349,950
未収配当金		538,850	297,850
未収利息		14	12
流動資産合計		461,796,196	439,108,856
資産合計		461,796,196	439,108,856
負債の部
流動負債
未払解約金		20,000	1,009,000
流動負債合計		20,000	1,009,000
負債合計		20,000	1,009,000
純資産の部
元本等
元本	※1	256,292,795	192,303,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		205,483,401	245,796,751
元本等合計		461,776,196	438,099,856
純資産合計		461,776,196	438,099,856
負債純資産合計		461,796,196	439,108,856

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月8日から翌年12月7日までであります。
(注2)平成27年7月20日が休業日のため、前営業日の平成27年7月17日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
※1	期首	平成26年1月21日	平成27年1月21日
	期首元本額	362,529,368円	256,292,795円
	期首からの追加設定元本額	45,519,128円	6,537,541円
	期首からの一部解約元本額	151,755,701円	70,527,231円
	元本の内訳*
	三菱UFJ バランスオープン	256,292,795円	192,303,105円
	(合 計)	256,292,795円	192,303,105円
2	受益権の総数	256,292,795口	192,303,105口
3	1口当たり純資産額	1.8018円	2.2782円
	(1万口当たり純資産額)	(18,018円)	(22,782円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「TMB債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,315,859	19,146,560
国債証券		―	130,969,300
特殊債券		500,938,000	300,665,000
社債券		705,460,000	704,898,000
未収利息		2,091,114	1,484,257
前払費用		―	14,575
流動資産合計		1,245,804,973	1,157,177,692
資産合計		1,245,804,973	1,157,177,692
負債の部
流動負債
未払解約金		27,351,000	―
流動負債合計		27,351,000	―
負債合計		27,351,000	―
純資産の部
元本等
元本	※1	1,025,138,558	972,739,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		193,315,415	184,438,285
元本等合計		1,218,453,973	1,157,177,692
純資産合計		1,218,453,973	1,157,177,692
負債純資産合計		1,245,804,973	1,157,177,692

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月8日から翌年12月7日までであります。
(注2)平成27年7月20日が休業日のため、前営業日の平成27年7月17日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
※1	期首	平成26年1月21日	平成27年1月21日
	期首元本額	1,288,068,059円	1,025,138,558円
	期首からの追加設定元本額	67,811,224円	29,405,773円
	期首からの一部解約元本額	330,740,725円	81,804,924円
	元本の内訳*
	三菱UFJ バランスオープン	1,025,138,558円	972,739,407円
	(合 計)	1,025,138,558円	972,739,407円
2	受益権の総数	1,025,138,558口	972,739,407口
3	1口当たり純資産額	1.1886円	1.1896円
	(1万口当たり純資産額)	(11,886円)	(11,896円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。