ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,096 | 8,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,455,869 | 2,800,471,890 |
| 未収入金 | 21,090,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,007,549,965 | 2,820,480,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,007,549,965 | 2,820,480,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,092,319 | 1,238,779 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,060 | 1,274,987 |
| 未払委託者報酬 | 18,145,525 | 17,850,492 |
| その他未払費用 | 197,050 | 193,826 |
| 流動負債合計 | 20,730,954 | 20,558,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,730,954 | 20,558,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,568,566,572 | 4,398,202,491 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,581,747,561 | -1,598,280,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,986,819,011 | 2,799,922,151 |
| 負債純資産合計 | 2,007,549,965 | 2,820,480,235 |
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