ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,345 | 5,328,679 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,471,890 | 4,058,396,016 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 31,390,000 |
| 流動資産合計 | 2,820,480,235 | 4,095,114,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,820,480,235 | 4,095,114,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,238,779 | 7,672,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,987 | 1,921,080 |
| 未払委託者報酬 | 17,850,492 | 26,895,737 |
| その他未払費用 | 193,826 | 228,291 |
| 流動負債合計 | 20,558,084 | 36,717,795 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,558,084 | 36,717,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,398,202,491 | 6,540,165,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,598,280,340 | -2,481,768,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,799,922,151 | 4,058,396,900 |
| 負債純資産合計 | 2,820,480,235 | 4,095,114,695 |
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