ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,328,679 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,058,396,016 | 4,060,814,873 |
| 未収入金 | 31,390,000 | 2,905,823 |
| 流動資産合計 | 4,095,114,695 | 4,063,720,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,095,114,695 | 4,063,720,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,672,687 | 2,905,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,080 | 2,220,152 |
| 未払委託者報酬 | 26,895,737 | 31,082,666 |
| その他未払費用 | 228,291 | 241,087 |
| 流動負債合計 | 36,717,795 | 36,449,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,717,795 | 36,449,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,540,165,440 | 7,079,761,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,481,768,540 | -3,052,490,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,058,396,900 | 4,027,270,968 |
| 負債純資産合計 | 4,095,114,695 | 4,063,720,696 |
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