ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月26日-平成23年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,682,807,507 | 4,363,039,080 |
| 未収入金 | 2,351,243 | 1,778,865 |
| 流動資産合計 | 4,685,158,750 | 4,364,817,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,685,158,750 | 4,364,817,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,351,243 | 1,778,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,307,558 | 2,320,352 |
| 未払委託者報酬 | 32,306,348 | 32,485,490 |
| その他未払費用 | 247,617 | 246,097 |
| 流動負債合計 | 37,212,766 | 36,830,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,212,766 | 36,830,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,007,882,642 | 7,440,698,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,359,936,658 | -3,112,711,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,647,945,984 | 4,327,987,141 |
| 負債純資産合計 | 4,685,158,750 | 4,364,817,945 |
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