ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年8月26日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,363,039,080 | 5,063,925,051 |
| 未収入金 | 1,778,865 | 7,510,448 |
| 流動資産合計 | 4,364,817,945 | 5,071,435,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,364,817,945 | 5,071,435,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,778,865 | 7,510,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,352 | 2,386,924 |
| 未払委託者報酬 | 32,485,490 | 33,417,541 |
| その他未払費用 | 246,097 | 252,658 |
| 流動負債合計 | 36,830,804 | 43,567,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,830,804 | 43,567,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,440,698,180 | 7,940,463,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,112,711,039 | -2,912,595,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,327,987,141 | 5,027,867,928 |
| 負債純資産合計 | 4,364,817,945 | 5,071,435,499 |
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