ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,063,925,051 | 4,260,373,459 |
| 未収入金 | 7,510,448 | 6,394,620 |
| 流動資産合計 | 5,071,435,499 | 4,266,768,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,071,435,499 | 4,266,768,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,510,448 | 6,394,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,924 | 2,488,333 |
| 未払委託者報酬 | 33,417,541 | 34,837,294 |
| その他未払費用 | 252,658 | 254,299 |
| 流動負債合計 | 43,567,571 | 43,974,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,567,571 | 43,974,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,940,463,827 | 6,938,391,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,912,595,899 | -2,715,597,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,027,867,928 | 4,222,793,533 |
| 負債純資産合計 | 5,071,435,499 | 4,266,768,079 |
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