ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 19,786,910 |
| 親投資信託受益証券 | 4,260,373,459 | 2,058,059,248 |
| 未収入金 | 6,394,620 | 7,584,672 |
| 流動資産合計 | 4,266,768,079 | 2,085,430,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,266,768,079 | 2,085,430,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,394,620 | 7,407,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,488,333 | 1,335,318 |
| 未払委託者報酬 | 34,837,294 | 18,694,994 |
| その他未払費用 | 254,299 | 197,577 |
| 流動負債合計 | 43,974,546 | 27,635,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,974,546 | 27,635,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,938,391,019 | 2,808,391,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,715,597,486 | -750,595,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,222,793,533 | 2,057,795,764 |
| 負債純資産合計 | 4,266,768,079 | 2,085,430,830 |
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