ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,786,910 | 17,695,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,058,059,248 | 2,221,896,187 |
| 未収入金 | 7,584,672 | 5,754,654 |
| 流動資産合計 | 2,085,430,830 | 2,245,346,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,085,430,830 | 2,245,346,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,407,177 | 5,562,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,318 | 1,198,834 |
| 未払委託者報酬 | 18,694,994 | 16,784,262 |
| その他未払費用 | 197,577 | 190,751 |
| 流動負債合計 | 27,635,066 | 23,736,522 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,635,066 | 23,736,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,808,391,531 | 2,461,234,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -750,595,767 | -239,624,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,057,795,764 | 2,221,609,715 |
| 負債純資産合計 | 2,085,430,830 | 2,245,346,237 |
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