ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,695,396 | 17,589,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,896,187 | 2,218,051,427 |
| 未収入金 | 5,754,654 | 3,521,740 |
| 流動資産計 | 2,245,346,237 | 2,239,162,214 |
| 資産の部合計 | 2,245,346,237 | 2,239,162,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,562,675 | 3,139,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,834 | 1,191,157 |
| 未払委託者報酬 | 16,784,262 | 16,676,786 |
| その他未払費用 | 190,751 | 191,070 |
| 流動負債計 | 23,736,522 | 21,198,933 |
| 負債の部合計 | 23,736,522 | 21,198,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,461,234,705 | 2,201,088,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,624,990 | 16,875,110 |
| 純資産の部合計 | 2,221,609,715 | 2,217,963,281 |
| 負債・純資産合計 | 2,245,346,237 | 2,239,162,214 |
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