ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,589,047 | 16,600,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,051,427 | 2,088,317,010 |
| 未収入金 | 3,521,740 | 36,149,446 |
| 流動資産計 | 2,239,162,214 | 2,141,067,134 |
| 資産の部合計 | 2,239,162,214 | 2,141,067,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 30,336,914 |
| 未払解約金 | 3,139,920 | 5,524,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,157 | 1,125,014 |
| 未払委託者報酬 | 16,676,786 | 15,750,809 |
| その他未払費用 | 191,070 | 189,356 |
| 流動負債計 | 21,198,933 | 52,926,793 |
| 負債の部合計 | 21,198,933 | 52,926,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,088,171 | 2,022,460,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,875,110 | 65,679,386 |
| 純資産の部合計 | 2,217,963,281 | 2,088,140,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,239,162,214 | 2,141,067,134 |
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