ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,600,678 | 17,044,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,317,010 | 2,179,667,180 |
| 未収入金 | 36,149,446 | 155,683,453 |
| 流動資産計 | 2,141,067,134 | 2,352,395,217 |
| 資産の部合計 | 2,141,067,134 | 2,352,395,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,336,914 | 154,618,239 |
| 未払解約金 | 5,524,700 | 590,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,014 | 1,157,217 |
| 未払委託者報酬 | 15,750,809 | 16,201,587 |
| その他未払費用 | 189,356 | 193,868 |
| 流動負債計 | 52,926,793 | 172,761,563 |
| 負債の部合計 | 52,926,793 | 172,761,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,022,460,955 | 1,932,727,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,679,386 | 246,905,657 |
| 純資産の部合計 | 2,088,140,341 | 2,179,633,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,067,134 | 2,352,395,217 |
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