ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,044,584 | 18,338,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,667,180 | 1,815,855,134 |
| 未収入金 | 155,683,453 | 261,736,632 |
| 流動資産計 | 2,352,395,217 | 2,095,929,874 |
| 資産の部合計 | 2,352,395,217 | 2,095,929,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,618,239 | 110,939,897 |
| 未払解約金 | 590,652 | 2,397,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,217 | 1,248,869 |
| 未払委託者報酬 | 16,201,587 | 17,484,801 |
| その他未払費用 | 193,868 | 89,145 |
| 流動負債計 | 172,761,563 | 132,160,349 |
| 負債の部合計 | 172,761,563 | 132,160,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,727,997 | 1,848,998,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,905,657 | 114,771,230 |
| 純資産の部合計 | 2,179,633,654 | 1,963,769,525 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,395,217 | 2,095,929,874 |
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