ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,830,874 |
| コール・ローン | 18,338,108 | 2,446,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,855,134 | 1,776,683,044 |
| 未収入金 | 261,736,632 | 1,461,374 |
| 流動資産計 | 2,095,929,874 | 1,794,421,555 |
| 資産の部合計 | 2,095,929,874 | 1,794,421,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,939,897 | － |
| 未払解約金 | 2,397,637 | 1,304,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,869 | 1,094,205 |
| 未払委託者報酬 | 17,484,801 | 15,319,469 |
| その他未払費用 | 89,145 | 81,769 |
| 流動負債計 | 132,160,349 | 17,800,220 |
| 負債の部合計 | 132,160,349 | 17,800,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,848,998,295 | 1,775,593,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,771,230 | 1,027,611 |
| 純資産の部合計 | 1,963,769,525 | 1,776,621,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,929,874 | 1,794,421,555 |
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