ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,830,874 | 99,540 |
| コール・ローン | 2,446,263 | 13,965,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,683,044 | 1,681,195,335 |
| 未収入金 | 1,461,374 | 152,116 |
| 流動資産計 | 1,794,421,555 | 1,695,412,538 |
| 資産の部合計 | 1,794,421,555 | 1,695,412,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,304,777 | 3,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,205 | 946,548 |
| 未払委託者報酬 | 15,319,469 | 13,252,386 |
| その他未払費用 | 81,769 | 74,139 |
| 流動負債計 | 17,800,220 | 14,276,239 |
| 負債の部合計 | 17,800,220 | 14,276,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,593,724 | 1,681,162,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,027,611 | -26,061 |
| 純資産の部合計 | 1,776,621,335 | 1,681,136,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,421,555 | 1,695,412,538 |
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