ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 99,540 | 409,637 |
| コール・ローン | 13,965,547 | 13,917,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,195,335 | 1,725,486,386 |
| 未収入金 | 152,116 | 97,434,768 |
| 流動資産計 | 1,695,412,538 | 1,837,248,546 |
| 資産の部合計 | 1,695,412,538 | 1,837,248,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,166 | 16,000 |
| 未払収益分配金 | － | 96,867,069 |
| 未払受託者報酬 | 946,548 | 976,209 |
| 未払委託者報酬 | 13,252,386 | 13,667,690 |
| その他未払費用 | 74,139 | 76,265 |
| 流動負債計 | 14,276,239 | 111,603,233 |
| 負債の部合計 | 14,276,239 | 111,603,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,681,162,360 | 1,614,451,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,061 | 111,194,152 |
| 純資産の部合計 | 1,681,136,299 | 1,725,645,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,412,538 | 1,837,248,546 |
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