ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 197,346 | 221,838 |
| コール・ローン | 8,685,219 | 9,602,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,736,940 | 1,238,663,147 |
| 未収入金 | 64,753,220 | 147,384,086 |
| 流動資産計 | 1,200,372,725 | 1,395,871,641 |
| 資産の部合計 | 1,200,372,725 | 1,395,871,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,735,262 | 147,199,485 |
| 未払解約金 | 1,085,573 | 11,918 |
| 未払受託者報酬 | 605,253 | 674,676 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,163 | 9,445,983 |
| その他未払費用 | 57,409 | 61,371 |
| 流動負債計 | 73,957,660 | 157,393,433 |
| 負債の部合計 | 73,957,660 | 157,393,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,062,254,373 | 1,051,424,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,160,692 | 187,053,314 |
| （分配準備積立金） | 156,635,553 | 267,252,152 |
| 元本等合計 | 1,126,415,065 | 1,238,478,208 |
| 純資産の部合計 | 1,126,415,065 | 1,238,478,208 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,372,725 | 1,395,871,641 |
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