ニッセイ日本株グロースオープンの損益計算書

【提出】

2026年5月25日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/25)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年2月26日至 2025年8月25日	自 2025年8月26日至 2026年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,407	13,701
有価証券売買等損益	108,527,490	281,527,460
営業収益合計	108,536,897	281,541,161
営業費用
受託者報酬	605,253	674,676
委託者報酬	8,474,163	9,445,983
その他費用	57,409	61,371
営業費用合計	9,136,825	10,182,030
営業利益又は営業損失（△）	99,400,072	271,359,131
経常利益又は経常損失（△）	99,400,072	271,359,131
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	99,400,072	271,359,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,091,410	3,413,256
中間剰余金又は中間欠損金（△）	64,160,692	187,053,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	609,749	6,478,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	609,749	6,478,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	735,469	4,332,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	735,469	4,332,124
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	63,735,262	147,199,485