有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本株グロースオープン」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第12計算期間 | 24,002,907 | 1,609,827,944 | 7,109,727,886 |
| 第13計算期間 | 21,424,757 | 870,340,914 | 6,260,811,729 |
| 第14計算期間 | 11,054,249 | 765,635,721 | 5,506,230,257 |
| 第15計算期間 | 8,482,818 | 529,178,398 | 4,985,534,677 |
| 第16計算期間 | 7,700,697 | 384,742,488 | 4,608,492,886 |
| 第17計算期間 | 399,117,882 | 287,028,594 | 4,720,582,174 |
| 第18計算期間 | 288,037,746 | 440,053,348 | 4,568,566,572 |
| 第19計算期間 | 256,898,674 | 427,262,755 | 4,398,202,491 |
| 第20計算期間 | 2,682,626,362 | 540,663,413 | 6,540,165,440 |
| 第21計算期間 | 1,277,745,111 | 738,149,036 | 7,079,761,515 |
| 第22計算期間 | 1,017,876,667 | 1,089,755,540 | 7,007,882,642 |
| 第23計算期間 | 1,050,555,252 | 617,739,714 | 7,440,698,180 |
| 第24計算期間 | 1,235,368,735 | 735,603,088 | 7,940,463,827 |
| 第25計算期間 | 1,957,232,963 | 2,959,305,771 | 6,938,391,019 |
| 第26計算期間 | 404,936,946 | 4,534,936,434 | 2,808,391,531 |
| 第27計算期間 | 8,837,962 | 355,994,788 | 2,461,234,705 |
| 第28計算期間 | 1,885,499 | 262,032,033 | 2,201,088,171 |
| 第29計算期間 | 5,505,224 | 184,132,440 | 2,022,460,955 |
| 第30計算期間 | 98,684,884 | 188,417,842 | 1,932,727,997 |
| 第31計算期間 | 74,911,064 | 158,640,766 | 1,848,998,295 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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