有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本株グロースオープン」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第23計算期間 | 1,050,555,252 | 617,739,714 | 7,440,698,180 |
| 第24計算期間 | 1,235,368,735 | 735,603,088 | 7,940,463,827 |
| 第25計算期間 | 1,957,232,963 | 2,959,305,771 | 6,938,391,019 |
| 第26計算期間 | 404,936,946 | 4,534,936,434 | 2,808,391,531 |
| 第27計算期間 | 8,837,962 | 355,994,788 | 2,461,234,705 |
| 第28計算期間 | 1,885,499 | 262,032,033 | 2,201,088,171 |
| 第29計算期間 | 5,505,224 | 184,132,440 | 2,022,460,955 |
| 第30計算期間 | 98,684,884 | 188,417,842 | 1,932,727,997 |
| 第31計算期間 | 74,911,064 | 158,640,766 | 1,848,998,295 |
| 第32計算期間 | 137,059,474 | 210,464,045 | 1,775,593,724 |
| 第33計算期間 | 14,157,494 | 108,588,858 | 1,681,162,360 |
| 第34計算期間 | 13,611,568 | 80,322,767 | 1,614,451,161 |
| 第35計算期間 | 52,363,140 | 134,829,279 | 1,531,985,022 |
| 第36計算期間 | 88,890,065 | 85,376,045 | 1,535,499,042 |
| 第37計算期間 | 32,337,083 | 78,125,203 | 1,489,710,922 |
| 第38計算期間 | 39,453,419 | 99,107,990 | 1,430,056,351 |
| 第39計算期間 | 5,318,814 | 40,966,359 | 1,394,408,806 |
| 第40計算期間 | 130,739,465 | 103,986,759 | 1,421,161,512 |
| 第41計算期間 | 25,694,516 | 58,995,729 | 1,387,860,299 |
| 第42計算期間 | 115,376,273 | 98,657,696 | 1,404,578,876 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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