剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自平成25年8月27日至平成26年2月24日	第29期自平成26年2月25日至平成26年8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		70,817,001	△3,954,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△345,192,714	25,476,486
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,345,034	895,060
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,224,872	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,120,162	895,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,906,242
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,906,242
分配金		※121,254,960	※181,170,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,476,486	217,228,524

2014/11/18 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/18 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第28期自 平成25年8月27日至 平成26年2月24日	第29期自 平成26年2月25日至 平成26年8月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,099,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(247,520,477円)、投資信託約款に規定される収益調整金(571,004,782円)及び分配準備積立金(241,364,299円)より分配対象額は1,081,989,524円(1万口当たり3,054.32円)であり、うち21,254,960円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,585,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(248,348,748円)、投資信託約款に規定される収益調整金(540,911,991円)及び分配準備積立金(431,588,820円)より分配対象額は1,247,434,974円(1万口当たり3,842.00円)であり、うち81,170,943円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/18 9:01