有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

【提出】
2014年11月18日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年2月24日2014年8月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン104,018,365120,892,431
株式3,521,319,9003,411,015,600
未収入金60,958,244167,168,639
未収配当金3,193,4002,075,124
流動資産計3,689,489,9093,701,151,794
資産の部合計3,689,489,9093,701,151,794
負債の部
流動負債
未払金67,395,044111,424,140
未払収益分配金21,254,96081,170,943
未払解約金2,634,82617,057,923
未払受託者報酬1,982,5861,798,785
未払委託者報酬28,153,57225,543,377
その他未払費用99,03890,345
流動負債計121,520,026237,085,513
負債の部合計121,520,026237,085,513
純資産の部
元本等
元本3,542,493,3973,246,837,757
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)25,476,486217,228,524
(分配準備積立金)489,729,782625,352,040
元本等合計3,567,969,8833,464,066,281
純資産の部合計3,567,969,8833,464,066,281
負債・純資産合計3,689,489,9093,701,151,794