有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,018,365 | 120,892,431 |
| 株式 | 3,521,319,900 | 3,411,015,600 |
| 未収入金 | 60,958,244 | 167,168,639 |
| 未収配当金 | 3,193,400 | 2,075,124 |
| 流動資産計 | 3,689,489,909 | 3,701,151,794 |
| 資産の部合計 | 3,689,489,909 | 3,701,151,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,395,044 | 111,424,140 |
| 未払収益分配金 | 21,254,960 | 81,170,943 |
| 未払解約金 | 2,634,826 | 17,057,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,586 | 1,798,785 |
| 未払委託者報酬 | 28,153,572 | 25,543,377 |
| その他未払費用 | 99,038 | 90,345 |
| 流動負債計 | 121,520,026 | 237,085,513 |
| 負債の部合計 | 121,520,026 | 237,085,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,542,493,397 | 3,246,837,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,476,486 | 217,228,524 |
| （分配準備積立金） | 489,729,782 | 625,352,040 |
| 元本等合計 | 3,567,969,883 | 3,464,066,281 |
| 純資産の部合計 | 3,567,969,883 | 3,464,066,281 |
| 負債・純資産合計 | 3,689,489,909 | 3,701,151,794 |
