有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,892,431 | 104,475,500 |
| 株式 | 3,411,015,600 | 3,240,011,600 |
| 未収入金 | 167,168,639 | 119,062,417 |
| 未収配当金 | 2,075,124 | 2,696,200 |
| 流動資産計 | 3,701,151,794 | 3,466,245,717 |
| 資産の部合計 | 3,701,151,794 | 3,466,245,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,424,140 | 98,887,796 |
| 未払収益分配金 | 81,170,943 | 43,782,029 |
| 未払解約金 | 17,057,923 | 11,973,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,785 | 1,815,247 |
| 未払委託者報酬 | 25,543,377 | 25,777,152 |
| その他未払費用 | 90,345 | 90,667 |
| 流動負債計 | 237,085,513 | 182,326,605 |
| 負債の部合計 | 237,085,513 | 182,326,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,246,837,757 | 2,918,801,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,228,524 | 365,117,144 |
| （分配準備積立金） | 625,352,040 | 712,459,454 |
| 元本等合計 | 3,464,066,281 | 3,283,919,112 |
| 純資産の部合計 | 3,464,066,281 | 3,283,919,112 |
| 負債・純資産合計 | 3,701,151,794 | 3,466,245,717 |
