有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

【提出】
2015年5月15日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年8月25日2015年2月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン120,892,431104,475,500
株式3,411,015,6003,240,011,600
未収入金167,168,639119,062,417
未収配当金2,075,1242,696,200
流動資産計3,701,151,7943,466,245,717
資産の部合計3,701,151,7943,466,245,717
負債の部
流動負債
未払金111,424,14098,887,796
未払収益分配金81,170,94343,782,029
未払解約金17,057,92311,973,714
未払受託者報酬1,798,7851,815,247
未払委託者報酬25,543,37725,777,152
その他未払費用90,34590,667
流動負債計237,085,513182,326,605
負債の部合計237,085,513182,326,605
純資産の部
元本等
元本3,246,837,7572,918,801,968
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)217,228,524365,117,144
(分配準備積立金)625,352,040712,459,454
元本等合計3,464,066,2813,283,919,112
純資産の部合計3,464,066,2813,283,919,112
負債・純資産合計3,701,151,7943,466,245,717