有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

【提出】
2015年11月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年2月24日2015年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン104,475,500210,735,783
株式3,240,011,6002,483,372,000
未収入金119,062,417277,118,248
未収配当金2,696,200950,075
前払金5,810,000
差入委託証拠金5,040,000
流動資産計3,466,245,7172,983,026,106
資産の部合計3,466,245,7172,983,026,106
負債の部
流動負債
未払金98,887,79676,938,949
未払収益分配金43,782,02925,056,592
未払解約金11,973,714243,480
未払受託者報酬1,815,2471,744,325
未払委託者報酬25,777,15224,770,023
その他未払費用90,66787,124
流動負債計182,326,605128,840,493
負債の部合計182,326,605128,840,493
純資産の部
元本等
元本2,918,801,9682,505,659,277
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)365,117,144348,526,336
(分配準備積立金)712,459,454638,608,613
元本等合計3,283,919,1122,854,185,613
純資産の部合計3,283,919,1122,854,185,613
負債・純資産合計3,466,245,7172,983,026,106