新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,475,500 | 210,735,783 |
| 株式 | 3,240,011,600 | 2,483,372,000 |
| 未収入金 | 119,062,417 | 277,118,248 |
| 未収配当金 | 2,696,200 | 950,075 |
| 前払金 | － | 5,810,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,040,000 |
| 流動資産計 | 3,466,245,717 | 2,983,026,106 |
| 資産の部合計 | 3,466,245,717 | 2,983,026,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 98,887,796 | 76,938,949 |
| 未払収益分配金 | 43,782,029 | 25,056,592 |
| 未払解約金 | 11,973,714 | 243,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,247 | 1,744,325 |
| 未払委託者報酬 | 25,777,152 | 24,770,023 |
| その他未払費用 | 90,667 | 87,124 |
| 流動負債計 | 182,326,605 | 128,840,493 |
| 負債の部合計 | 182,326,605 | 128,840,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,918,801,968 | 2,505,659,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,117,144 | 348,526,336 |
| （分配準備積立金） | 712,459,454 | 638,608,613 |
| 元本等合計 | 3,283,919,112 | 2,854,185,613 |
| 純資産の部合計 | 3,283,919,112 | 2,854,185,613 |
| 負債・純資産合計 | 3,466,245,717 | 2,983,026,106 |
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