新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 45,325,132 |
| コール・ローン | 210,735,783 | 8,054,569 |
| 株式 | 2,483,372,000 | 2,125,928,600 |
| 投資証券 | － | 31,065,500 |
| 未収入金 | 277,118,248 | 150,811,139 |
| 未収配当金 | 950,075 | 4,344,250 |
| 前払金 | 5,810,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,040,000 | － |
| 流動資産計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 |
| 資産の部合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 76,938,949 | 116,195,915 |
| 未払収益分配金 | 25,056,592 | － |
| 未払解約金 | 243,480 | 2,041,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,325 | 1,464,416 |
| 未払委託者報酬 | 24,770,023 | 20,795,320 |
| その他未払費用 | 87,124 | 73,140 |
| 流動負債計 | 128,840,493 | 140,569,991 |
| 負債の部合計 | 128,840,493 | 140,569,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,505,659,277 | 2,205,991,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,526,336 | 18,967,450 |
| （分配準備積立金） | 638,608,613 | 558,325,365 |
| 元本等合計 | 2,854,185,613 | 2,224,959,199 |
| 純資産の部合計 | 2,854,185,613 | 2,224,959,199 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 |
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