有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

【提出】
2016年5月17日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月24日2016年2月24日
資産の部
流動資産
金銭信託－45,325,132
コール・ローン210,735,7838,054,569
株式2,483,372,0002,125,928,600
投資証券－31,065,500
未収入金277,118,248150,811,139
未収配当金950,0754,344,250
前払金5,810,000－
差入委託証拠金5,040,000－
流動資産計2,983,026,1062,365,529,190
資産の部合計2,983,026,1062,365,529,190
負債の部
流動負債
未払金76,938,949116,195,915
未払収益分配金25,056,592－
未払解約金243,4802,041,200
未払受託者報酬1,744,3251,464,416
未払委託者報酬24,770,02320,795,320
その他未払費用87,12473,140
流動負債計128,840,493140,569,991
負債の部合計128,840,493140,569,991
純資産の部
元本等
元本2,505,659,2772,205,991,749
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）348,526,33618,967,450
（分配準備積立金）638,608,613558,325,365
元本等合計2,854,185,6132,224,959,199
純資産の部合計2,854,185,6132,224,959,199
負債・純資産合計2,983,026,1062,365,529,190