有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
- 【提出】
- 2016年5月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 45,325,132 |
コール・ローン | 210,735,783 | 8,054,569 |
株式 | 2,483,372,000 | 2,125,928,600 |
投資証券 | - | 31,065,500 |
未収入金 | 277,118,248 | 150,811,139 |
未収配当金 | 950,075 | 4,344,250 |
前払金 | 5,810,000 | - |
差入委託証拠金 | 5,040,000 | - |
流動資産計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 |
資産の部合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 76,938,949 | 116,195,915 |
未払収益分配金 | 25,056,592 | - |
未払解約金 | 243,480 | 2,041,200 |
未払受託者報酬 | 1,744,325 | 1,464,416 |
未払委託者報酬 | 24,770,023 | 20,795,320 |
その他未払費用 | 87,124 | 73,140 |
流動負債計 | 128,840,493 | 140,569,991 |
負債の部合計 | 128,840,493 | 140,569,991 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,505,659,277 | 2,205,991,749 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 348,526,336 | 18,967,450 |
(分配準備積立金) | 638,608,613 | 558,325,365 |
元本等合計 | 2,854,185,613 | 2,224,959,199 |
純資産の部合計 | 2,854,185,613 | 2,224,959,199 |
負債・純資産合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 |