有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)

【提出】
2016年11月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年2月24日2016年8月24日
資産の部
流動資産
金銭信託45,325,132－
コール・ローン8,054,569223,460,477
株式2,125,928,6001,993,141,000
投資証券31,065,500－
未収入金150,811,13994,497,395
未収配当金4,344,2502,882,560
流動資産計2,365,529,1902,313,981,432
資産の部合計2,365,529,1902,313,981,432
負債の部
流動負債
未払金116,195,915136,228,779
未払解約金2,041,200－
未払受託者報酬1,464,4161,252,654
未払委託者報酬20,795,32017,788,169
その他未払費用73,14062,540
流動負債計140,569,991155,332,142
負債の部合計140,569,991155,332,142
純資産の部
元本等
元本2,205,991,7492,155,224,632
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）18,967,4503,424,658
（分配準備積立金）558,325,365532,019,285
元本等合計2,224,959,1992,158,649,290
純資産の部合計2,224,959,1992,158,649,290
負債・純資産合計2,365,529,1902,313,981,432