新経済大国日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月24日 | 自 2016年2月25日 至 2016年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,087,610 | 24,515,330 |
| 受取利息 | 28,407 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -279,159,801 | -16,495,986 |
| 派生商品取引等損益 | 233,408 | － |
| その他収益 | 114,896 | 17,346 |
| 営業収益合計 | -255,695,480 | 8,036,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 17,845 |
| 受託者報酬 | 1,464,416 | 1,252,654 |
| 委託者報酬 | 20,795,320 | 17,788,169 |
| その他費用 | 73,140 | 62,612 |
| 営業費用合計 | 22,332,876 | 19,121,280 |
| 全事業営業損失（△） | -278,028,356 | -11,084,566 |
| 当期経常損失（△） | -278,028,356 | -11,084,566 |
| 四半期純損失（△） | -278,028,356 | -11,084,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,273,992 | 7,668,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,967,450 | 3,424,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,047,891 | 4,393,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,047,891 | 4,393,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,304,429 | 1,182,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,304,429 | 1,182,637 |
| 分配金 | － | － |
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