新経済大国日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月25日 至 2016年8月24日 | 自 2016年8月25日 至 2017年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,515,330 | 19,502,950 |
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | -16,495,986 | 388,957,098 |
| 派生商品取引等損益 | － | 438,120 |
| その他収益 | 17,346 | 51,892 |
| 営業収益合計 | 8,036,714 | 408,950,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,845 | 15,389 |
| 受託者報酬 | 1,252,654 | 1,250,820 |
| 委託者報酬 | 17,788,169 | 17,762,050 |
| その他費用 | 62,612 | 62,446 |
| 営業費用合計 | 19,121,280 | 19,090,705 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,084,566 | 389,859,355 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,084,566 | 389,859,355 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,084,566 | 389,859,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,668,716 | 23,609,480 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,424,658 | 188,699,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,127 | 13,256,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,127 | 13,256,416 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,637 | 835,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,637 | 835,580 |
| 分配金 | － | 193,396,019 |
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