新経済大国日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月25日 至 2017年2月24日 | 自 2017年2月25日 至 2017年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,502,950 | 19,142,900 |
| 有価証券売買等損益 | 388,957,098 | 123,980,014 |
| 派生商品取引等損益 | 438,120 | 96,520 |
| その他収益 | 51,892 | 232 |
| 営業収益合計 | 408,950,060 | 143,219,666 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,389 | 32,280 |
| 受託者報酬 | 1,250,820 | 1,196,659 |
| 委託者報酬 | 17,762,050 | 16,993,077 |
| その他費用 | 62,446 | 60,112 |
| 営業費用合計 | 19,090,705 | 18,282,128 |
| 全事業営業利益 | 389,859,355 | 124,937,538 |
| 当期経常利益 | 389,859,355 | 124,937,538 |
| 四半期純利益 | 389,859,355 | 124,937,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,609,480 | 4,251,667 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,699,350 | 274,189,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,256,416 | 2,911,898 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,256,416 | 2,911,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,580 | 13,065,405 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,580 | 13,065,405 |
| 分配金 | 193,396,019 | 25,042,151 |
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