新経済大国日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月25日 至 2017年8月24日 | 自 2017年8月25日 至 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,142,900 | 17,407,700 |
| 有価証券売買等損益 | 123,980,014 | 326,090,401 |
| 派生商品取引等損益 | 96,520 | － |
| その他収益 | 232 | 155 |
| 営業収益合計 | 143,219,666 | 343,498,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,280 | 27,976 |
| 受託者報酬 | 1,196,659 | 1,276,439 |
| 委託者報酬 | 16,993,077 | 18,126,147 |
| その他費用 | 60,112 | 63,735 |
| 営業費用合計 | 18,282,128 | 19,494,297 |
| 全事業営業利益 | 124,937,538 | 324,003,959 |
| 当期経常利益 | 124,937,538 | 324,003,959 |
| 四半期純利益 | 124,937,538 | 324,003,959 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,251,667 | 18,126,346 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,189,563 | 531,596,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,911,898 | 33,518,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,911,898 | 33,518,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,065,405 | 27,321,075 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,065,405 | 27,321,075 |
| 分配金 | 25,042,151 | 54,668,019 |
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