有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,460,758 | 209,596,052 |
| 株式 | 2,101,841,300 | 2,211,392,030 |
| 未収配当金 | 2,701,600 | 7,010,600 |
| 流動資産計 | 2,246,003,658 | 2,427,998,682 |
| 資産の部合計 | 2,246,003,658 | 2,427,998,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,042,151 | 54,668,019 |
| 未払解約金 | 2,203,081 | 622 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,659 | 1,276,439 |
| 未払委託者報酬 | 16,993,077 | 18,126,147 |
| その他未払費用 | 59,743 | 63,735 |
| 流動負債計 | 45,494,711 | 74,134,962 |
| 負債の部合計 | 45,494,711 | 74,134,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,319,384 | 1,822,267,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,189,563 | 531,596,409 |
| （分配準備積立金） | 455,316,410 | 661,668,206 |
| 元本等合計 | 2,200,508,947 | 2,353,863,720 |
| 純資産の部合計 | 2,200,508,947 | 2,353,863,720 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,003,658 | 2,427,998,682 |
